有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 韓国 | 40,410,485 | 12.50 |
| ケイマン諸島 | 29,063,942 | 8.99 | |
| 中国 | 28,386,338 | 8.78 | |
| 香港 | 25,679,445 | 7.94 | |
| 台湾 | 24,069,316 | 7.44 | |
| インド | 19,360,467 | 5.99 | |
| インドネシア | 14,974,254 | 4.63 | |
| バミューダ | 12,075,828 | 3.73 | |
| シンガポール | 11,850,376 | 3.66 | |
| タイ | 8,176,161 | 2.53 | |
| マレーシア | 5,264,653 | 1.62 | |
| フィリピン | 4,722,388 | 1.46 | |
| 小計 | 224,033,653 | 69.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,107,783 | 30.67 |
| 合計(純資産総額) | 323,141,436 | 100.00 | |
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