有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)

(1) 【投資状況】(平成27年2月27日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	中国	60,053,360	14.71
		韓国	49,875,768	12.22
		香港	41,265,924	10.11
		インド	37,483,776	9.18
		ケイマン諸島	33,537,321	8.21
		台湾	26,684,097	6.53
		タイ	17,561,401	4.30
		インドネシア	16,690,221	4.09
		フィリピン	12,884,932	3.15
		マレーシア	7,289,894	1.78
		シンガポール	5,189,299	1.27
		バミューダ	4,706,280	1.15
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,819,976	23.23
合 計	(純資産総額)	―	408,042,249	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)