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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)

【提出】: 2014/05/02 9:37
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (※)	帳簿価額金額 (※)	評価額単価 (※)	評価額金額 (※)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	株式	韓国	半導体・半導体製造装置	韓国ウォン	397	1,249,000.00	495,853,000.00	1,341,000.00	532,377,000.00	51,108,192	5.48
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	137,000	105.00	14,385,000.00	108.00	14,796,000.00	49,862,520	5.34
3	AIA GROUP LTD	株式	香港	保険	香港ドル	82,800	35.05	2,902,140.00	37.75	3,125,700.00	41,071,698	4.40
4	MEDIATEK INC	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	23,000	400.50	9,211,500.00	445.00	10,235,000.00	34,491,950	3.70
5	KEPPEL CORP LTD	株式	シンガポール	資本財	シンガポールドル	38,200	10.20	389,984.97	10.44	398,808.00	32,135,948	3.44
6	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	株式	バミューダ	耐久消費財・アパレル	香港ドル	94,000	21.90	2,058,600.00	22.55	2,119,700.00	27,852,858	2.98
7	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	株式	香港	消費者サービス	香港ドル	27,000	71.62	1,933,796.53	78.25	2,112,750.00	27,761,535	2.97
8	EZION HOLDINGS LTD	株式	シンガポール	エネルギー	シンガポールドル	151,200	2.15	325,080.00	2.26	341,712.00	27,535,152	2.95
9	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	香港	不動産	香港ドル	101,000	20.35	2,055,350.00	20.60	2,080,600.00	27,339,084	2.93
10	SK HYNIX INC	株式	韓国	半導体・半導体製造装置	韓国ウォン	6,930	36,500.00	252,945,000.00	39,500.00	273,735,000.00	26,278,560	2.81
11	TATA MOTORS LTD	株式	インド	自動車・自動車部品	インドルピー	39,123	345.85	13,530,689.55	401.20	15,696,147.60	26,055,605	2.79
12	ECLAT TEXTILE CO LTD	株式	台湾	耐久消費財・アパレル	新台湾ドル	19,420	332.00	6,447,440.00	386.00	7,496,120.00	25,261,924	2.70
13	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	香港ドル	399,931	4.66	1,863,678.46	4.68	1,871,677.08	24,593,836	2.63
14	NEWOCEAN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	バミューダ	エネルギー	香港ドル	237,000	6.74	1,597,380.00	7.30	1,730,100.00	22,733,514	2.43
15	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	株式	タイ	銀行	タイバーツ	41,600	167.00	6,947,200.00	173.50	7,217,600.00	22,518,912	2.41
16	MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	株式	ケイマン諸島	消費者サービス	米ドル	4,990	39.67	197,953.30	43.11	215,118.90	21,929,220	2.35
17	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	香港	耐久消費財・アパレル	香港ドル	77,000	18.84	1,450,680.00	20.10	1,547,700.00	20,336,778	2.18
18	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	株式	ルクセンブルグ	耐久消費財・アパレル	香港ドル	68,400	20.65	1,412,460.00	20.60	1,409,040.00	18,514,785	1.98
19	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	株式	シンガポール	不動産	シンガポールドル	77,000	2.76	212,520.00	2.82	217,140.00	17,497,141	1.87
20	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	中国	保険	香港ドル	48,800	26.80	1,307,840.00	26.90	1,312,720.00	17,249,140	1.85
21	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	香港ドル	54,500	23.10	1,258,950.00	23.95	1,305,275.00	17,151,313	1.83
22	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	株式	中国	電気通信サービス	香港ドル	328,000	4.11	1,348,080.00	3.83	1,256,240.00	16,506,993	1.77
23	INFOSYS LTD	株式	インド	ソフトウェア・サービス	インドルピー	2,573	3,571.34	9,189,070.08	3,807.50	9,796,697.50	16,262,517	1.74
24	WHARF HOLDINGS LTD	株式	香港	不動産	香港ドル	23,000	51.25	1,178,750.00	53.15	1,222,450.00	16,062,993	1.72
25	TENAGA NASIONAL BHD	株式	マレーシア	公益事業	マレーシアリンギット	41,100	11.28	463,608.00	11.96	491,556.00	15,292,307	1.64
26	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	中国	銀行	香港ドル	81,500	13.34	1,087,210.00	13.80	1,124,700.00	14,778,558	1.58
27	TON YI INDUSTRIAL CORP	株式	台湾	素材	新台湾ドル	140,000	30.00	4,200,000.00	31.25	4,375,000.00	14,743,750	1.58
28	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	株式	タイ	素材	タイバーツ	11,300	406.00	4,587,800.00	418.00	4,723,400.00	14,737,008	1.58
29	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	株式	台湾	銀行	新台湾ドル	222,000	18.85	4,184,700.00	19.05	4,229,100.00	14,252,067	1.52
30	SINA CORP	株式	ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス	米ドル	1,988	65.68	130,571.84	68.11	135,402.68	13,802,949	1.48

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	7.54
		素材	4.62
		資本財	8.33
		商業・専門サービス	1.26
		自動車・自動車部品	5.05
		耐久消費財・アパレル	9.86
		消費者サービス	6.63
		小売	1.31
		食品・生活必需品小売り	0.58
		食品・飲料・タバコ	2.50
		家庭用品・パーソナル用品	0.18
		銀行	11.43
		保険	6.25
		不動産	7.55
		ソフトウェア・サービス	3.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.27
		電気通信サービス	1.77
		公益事業	2.38
		半導体・半導体製造装置	17.35
	合計		98.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)

開示資料

決算