有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/05/02 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	16,100	2,074.57	33,400,705	2,086.27	33,589,011	6.82
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	47,000	497.21	23,369,262	508.09	23,880,230	4.85
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	220	89,493.20	19,688,504	89,035.20	19,587,744	3.98
4	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	小売	118,200	137.06	16,200,787	144.50	17,079,900	3.47
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	291,000	57.60	16,762,414	56.57	16,464,605	3.34
6	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	27,000	583.33	15,750,126	594.30	16,046,181	3.26
7	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	2,794	4,928.07	13,769,055	5,550.95	15,509,382	3.15
8	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	33,000	434.21	14,329,062	442.25	14,594,415	2.96
9	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	52,000	265.49	13,805,958	277.48	14,429,355	2.93
10	韓国	株式	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	資本財	1,966	6,595.19	12,966,163	6,412.00	12,605,992	2.56
11	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	4,561	2,419.61	11,035,842	2,533.64	11,555,960	2.34
12	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	8,300	1,416.67	11,758,428	1,390.36	11,540,005	2.34
13	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	106	105,889.60	11,224,298	107,355.19	11,379,651	2.31
14	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PUB CO-FORE	不動産	73,500	139.92	10,284,120	147.87	10,868,445	2.20
15	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	9,188	1,252.92	11,511,898	1,132.80	10,408,235	2.11
16	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	資本財	315,600	34.00	10,730,400	31.96	10,086,576	2.04
17	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	29,000	318.71	9,242,764	338.45	9,815,137	1.99
18	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	5,275	1,996.50	10,531,538	1,790.25	9,443,569	1.91
19	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	326,300	28.47	9,291,392	28.13	9,180,450	1.86
20	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	18,380	537.07	9,871,438	497.96	9,152,688	1.85
21	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	153,887	56.43	8,684,689	58.65	9,025,780	1.83
22	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	35,000	250.58	8,770,538	253.80	8,883,112	1.80
23	ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	1,847	4,548.12	8,400,392	4,748.17	8,769,888	1.78
24	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	1,523	6,261.17	9,535,766	5,625.17	8,567,149	1.74
25	韓国	株式	HANSSEM CO LTD	耐久消費財・アパレル	326	27,846.39	9,077,926	23,724.39	7,734,154	1.57
26	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	19,600	359.65	7,049,179	394.00	7,722,576	1.56
27	ルクセンブルグ	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	23,100	311.40	7,193,479	326.75	7,548,087	1.53
28	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,000	88.74	7,099,472	93.86	7,508,832	1.52
29	ケイマン諸島	株式	BOER POWER HOLDINGS LTD	資本財	43,000	163.74	7,040,992	172.51	7,418,188	1.50
30	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORPORATION	家庭用品・パーソナル用品	366	21,068.00	7,710,888	19,923.00	7,291,818	1.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	13.27
		運輸	0.58
		自動車・自動車部品	4.63
		耐久消費財・アパレル	7.26
		消費者サービス	1.56
		小売	5.25
		食品・飲料・タバコ	0.79
		家庭用品・パーソナル用品	2.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.89
		銀行	12.16
		各種金融	2.34
		保険	6.40
		不動産	7.96
		ソフトウェア・サービス	7.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.61
		電気通信サービス	3.26
		公益事業	4.33
		半導体・半導体製造装置	4.85
新株予約権証券	外国	―	0.02
合計			95.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)

開示資料

決算