有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)

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【提出】: 2015/05/01 9:19
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス	19,600	2,059.38	40,363,887	2,085.52	40,876,348	5.96
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	60,000	554.80	33,288,000	571.90	34,314,000	5.00
3	AIA GROUP LTD	株式	香港	保険	39,200	685.17	26,859,016	703.63	27,582,492	4.02
4	SK HYNIX INC	株式	韓国	半導体・半導体製造装置	4,890	5,146.23	25,165,113	5,124.47	25,058,707	3.65
5	MEDIATEK INC	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	13,000	1,843.00	23,959,000	1,797.40	23,366,200	3.40
6	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	株式	インドネシア	小売	132,700	142.05	18,851,030	159.96	21,226,692	3.09
7	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	中国	保険	40,000	472.93	18,917,400	509.07	20,363,120	2.96
8	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	中国	銀行	73,000	267.61	19,535,676	274.07	20,007,226	2.91
9	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	香港	耐久消費財・アパレル	45,000	384.50	17,302,500	416.79	18,755,910	2.73
10	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	中国	保険	27,800	578.28	16,076,406	626.73	17,423,233	2.54
11	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	193,000	85.66	16,533,653	87.81	16,949,221	2.47
12	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	株式	インド	自動車・自動車部品	19,235	852.05	16,389,229	879.83	16,923,722	2.46
13	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	フィリピン	銀行	64,640	256.63	16,589,015	255.68	16,527,704	2.41
14	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP	株式	中国	公益事業	296,000	57.05	16,889,700	55.36	16,388,928	2.38
15	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	38,000	419.87	15,955,212	422.95	16,072,100	2.34
16	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	株式	バミューダ	耐久消費財・アパレル	49,000	322.98	15,826,020	313.75	15,373,848	2.24
17	HDFC BANK LTD	株式	インド	銀行	6,830	2,199.60	15,023,268	2,246.40	15,342,912	2.23
18	SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG	株式	タイ	銀行	23,000	671.60	15,446,800	629.28	14,473,440	2.11
19	YES BANK LTD	株式	インド	銀行	9,188	1,564.58	14,375,384	1,528.01	14,039,447	2.04
20	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	韓国	公益事業	2,794	4,651.19	12,995,452	4,993.91	13,953,012	2.03
21	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	株式	韓国	資本財	2,537	5,216.95	13,235,427	5,396.47	13,690,869	1.99
22	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	香港	不動産	37,000	360.66	13,344,457	368.35	13,628,987	1.98
23	TATA MOTORS LTD	株式	インド	自動車・自動車部品	12,067	1,153.22	13,916,026	1,093.26	13,192,458	1.92
24	DAUM KAKAO CORP	株式	韓国	ソフトウェア・サービス	912	16,276.47	14,844,149	14,231.03	12,978,708	1.89
25	CGN POWER CO LTD	株式	中国	公益事業	269,000	48.90	13,156,359	47.67	12,825,382	1.87
26	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	108	117,177.59	12,655,180	116,198.39	12,549,427	1.83
27	EZION HOLDINGS LTD	株式	シンガポール	エネルギー	123,000	113.32	13,939,159	100.14	12,318,327	1.79
28	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	不動産	47,000	251.00	11,797,075	255.00	11,985,018	1.74
29	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	インド	素材	2,023	6,038.95	12,216,805	5,806.02	11,745,593	1.71
30	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	71,000	155.61	11,048,310	160.74	11,412,540	1.66

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	1.79
		素材	2.97
		資本財	4.46
		運輸	1.63
		自動車・自動車部品	4.89
		耐久消費財・アパレル	7.58
		小売	3.09
		食品・飲料・タバコ	1.18
		ヘルスケア機器・サービス	1.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.04
		銀行	20.98
		保険	9.53
		不動産	6.27
		ソフトウェア・サービス	7.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.83
		電気通信サービス	1.26
		公益事業	6.40
		半導体・半導体製造装置	13.72
	合計		97.83

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開示資料

決算