東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007春の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 229,690,031 | 141,189,726 |
| 社債券 | 3,190,795,680 | 1,934,274,000 |
| その他未収収益 | 3,494,597 | － |
| 流動資産合計 | 3,423,980,308 | 2,075,463,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,423,980,308 | 2,075,463,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,058,056 | 10,803,305 |
| その他未払費用 | 150,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 108,208,056 | 11,103,305 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,208,056 | 11,103,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,322,322,240 | 4,321,322,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,006,549,988 | -2,256,961,819 |
| 元本等合計 | 3,315,772,252 | 2,064,360,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,315,772,252 | 2,064,360,421 |
| 負債純資産合計 | 3,423,980,308 | 2,075,463,726 |
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