東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007春

東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007春の財務状況

財務状況

2012年8月6日 9:23
(個別) 資産 18.46%減 17億1275万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	3,423,980,308	3,315,772,252
2008/11	2,075,463,726	2,064,360,421
2009/05	2,252,229,935	2,241,135,264
2009/11	2,290,784,062	2,279,690,641
2010/05	2,542,065,734	2,530,972,313
2010/11	2,377,100,063	2,366,006,642
2011/05	2,374,429,954	2,363,537,245
2011/11	2,100,469,915	2,089,727,027
2012/05	1,712,750,820	1,704,372,368

財務推移

資産

2008年5月（個）: 34億2398万
2008年11月（個） -39.38%: 20億7546万
2009年5月（個） +8.52%: 22億5222万
2009年11月（個） +1.71%: 22億9078万
2010年5月（個） +10.97%: 25億4206万
2010年11月（個） -6.49%: 23億7710万
2011年5月（個） -0.11%: 23億7442万
2011年11月（個） -11.54%: 21億46万
2012年5月（個） -18.46%: 17億1275万

純資産

2008年5月（個）: 33億1577万
2008年11月（個） -37.74%: 20億6436万
2009年5月（個） +8.56%: 22億4113万
2009年11月（個） +1.72%: 22億7969万
2010年5月（個） +11.02%: 25億3097万
2010年11月（個） -6.52%: 23億6600万
2011年5月（個） -0.1%: 23億6353万
2011年11月（個） -11.58%: 20億8972万
2012年5月（個） -18.44%: 17億437万

開示資料

決算

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