東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007春の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,152,623 | 172,740,279 |
| 社債券 | 2,205,277,100 | 1,927,729,400 |
| 未収利息 | 231 | 236 |
| 流動資産合計 | 2,374,429,954 | 2,100,469,915 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,374,429,954 | 2,100,469,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,763,732 | 10,615,137 |
| その他未払費用 | 128,977 | 127,751 |
| 流動負債合計 | 10,892,709 | 10,742,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,892,709 | 10,742,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,305,492,802 | 4,246,054,824 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,941,955,557 | -2,156,327,797 |
| 元本等合計 | 2,363,537,245 | 2,089,727,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,363,537,245 | 2,089,727,027 |
| 負債純資産合計 | 2,374,429,954 | 2,100,469,915 |
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