東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007春の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,740,279 | 154,299,169 |
| 社債券 | 1,927,729,400 | 1,558,451,440 |
| 未収利息 | 236 | 211 |
| 流動資産合計 | 2,100,469,915 | 1,712,750,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,100,469,915 | 1,712,750,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,615,137 | 8,259,958 |
| その他未払費用 | 127,751 | 118,494 |
| 流動負債合計 | 10,742,888 | 8,378,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,742,888 | 8,378,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,246,054,824 | 3,303,983,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,156,327,797 | -1,599,610,964 |
| 元本等合計 | 2,089,727,027 | 1,704,372,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,089,727,027 | 1,704,372,368 |
| 負債純資産合計 | 2,100,469,915 | 1,712,750,820 |
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