東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007春の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,693,039 | 169,152,623 |
| 社債券 | 2,213,406,800 | 2,205,277,100 |
| 未収利息 | 224 | 231 |
| 流動資産合計 | 2,377,100,063 | 2,374,429,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,377,100,063 | 2,374,429,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,793,421 | 10,763,732 |
| その他未払費用 | 300,000 | 128,977 |
| 流動負債合計 | 11,093,421 | 10,892,709 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,093,421 | 10,892,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,317,368,757 | 4,305,492,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,951,362,115 | -1,941,955,557 |
| 元本等合計 | 2,366,006,642 | 2,363,537,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,366,006,642 | 2,363,537,245 |
| 負債純資産合計 | 2,377,100,063 | 2,374,429,954 |
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