東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007春の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月12日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,189,726 | － |
| コール・ローン | － | 147,204,734 |
| 社債券 | 1,934,274,000 | 2,105,025,000 |
| 未収利息 | － | 201 |
| 流動資産合計 | 2,075,463,726 | 2,252,229,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,075,463,726 | 2,252,229,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,803,305 | 10,794,671 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 11,103,305 | 11,094,671 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,103,305 | 11,094,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,321,322,240 | 4,317,868,757 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,256,961,819 | -2,076,733,493 |
| 元本等合計 | 2,064,360,421 | 2,241,135,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,064,360,421 | 2,241,135,264 |
| 負債純資産合計 | 2,075,463,726 | 2,252,229,935 |
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