東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007春の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,204,734 | 152,510,254 |
| 社債券 | 2,105,025,000 | 2,138,273,600 |
| 未収利息 | 201 | 208 |
| 流動資産合計 | 2,252,229,935 | 2,290,784,062 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,252,229,935 | 2,290,784,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,794,671 | 10,793,421 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 11,094,671 | 11,093,421 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,094,671 | 11,093,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,317,868,757 | 4,317,368,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,076,733,493 | -2,037,678,116 |
| 元本等合計 | 2,241,135,264 | 2,279,690,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,241,135,264 | 2,279,690,641 |
| 負債純資産合計 | 2,252,229,935 | 2,290,784,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
