剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△523,912,504	△107,273,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,416,006,882	△7,116,622,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,923,020	2,370,947,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,923,020	2,370,947,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,596,121,720	422,525,790
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,596,121,720	422,525,790
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,116,622,181	△7,489,407,870

2014/06/13 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象)
平成25年10月4日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、平成25年10月28日に配当を実施しました。
なお、剰余金の配当に関する事項の概要は以下のとおりであります。

2014/06/13 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/13 9:15

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年3月15日現在)	(平成26年3月17日現在)
元本	18,353,989,749	12,903,444,769
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,469,116,568	△5,333,678,608

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/13 9:15