- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成24年3月16日 至 平成25年3月15日 | 第7期 自 平成25年3月16日 至 平成26年3月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,525,949 | △2,198,743,669 |
| 営業収益合計 | 14,525,949 | △2,198,743,669 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,477,742 | 11,649,227 |
| 委託者報酬 | 249,338,124 | 215,510,596 |
| その他費用 | 3,039,186 | 2,576,624 |
| 営業費用合計 | 265,855,052 | 229,736,447 |
| 営業損失(△) | △251,329,103 | △2,428,480,116 |
| 経常損失(△) | △251,329,103 | △2,428,480,116 |
| 当期純損失(△) | △251,329,103 | △2,428,480,116 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △523,912,504 | △107,273,185 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,416,006,882 | △7,116,622,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,622,923,020 | 2,370,947,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,622,923,020 | 2,370,947,032 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,596,121,720 | 422,525,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,596,121,720 | 422,525,790 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,116,622,181 | △7,489,407,870 |
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