有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2019年3月16日至 2020年3月16日	第14期自 2020年3月17日至 2021年3月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	△580,188,525	2,512,206,759
	営業収益合計	△580,188,525	2,512,206,759
営業費用
	受託者報酬	6,506,713	5,399,399
	委託者報酬	120,373,959	99,888,850
	その他費用	1,875,127	1,657,203
	営業費用合計	128,755,799	106,945,452
営業利益又は営業損失(△)		△708,944,324	2,405,261,307
経常利益又は経常損失(△)		△708,944,324	2,405,261,307
当期純利益又は当期純損失(△)		△708,944,324	2,405,261,307
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		258,085,135	261,892,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,121,594,604	△2,597,338,279
剰余金増加額又は欠損金減少額		657,853,935	560,579,372
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	657,853,935	560,579,372
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		166,568,151	212,479,282
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,568,151	212,479,282
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,597,338,279	△105,869,737