有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2017年 3月16日至 2018年 3月15日	第12期自 2018年 3月16日至 2019年 3月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,110,664,742	77,702,217
	営業収益合計	1,110,664,742	77,702,217
営業費用
	受託者報酬	7,856,948	6,608,741
	委託者報酬	145,353,434	122,261,639
	その他費用	1,765,996	1,925,933
	営業費用合計	154,976,378	130,796,313
営業利益又は営業損失(△)		955,688,364	△53,094,096
経常利益又は経常損失(△)		955,688,364	△53,094,096
当期純利益又は当期純損失(△)		955,688,364	△53,094,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		164,518,621	△43,852,395
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,094,884,257	△2,416,205,003
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,318,826,516	503,449,199
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,318,826,516	503,449,199
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		431,317,005	199,597,099
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	431,317,005	199,597,099
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,416,205,003	△2,121,594,604