有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2018年 3月16日至 2019年 3月15日	第13期自 2019年 3月16日至 2020年 3月16日
営業収益
	有価証券売買等損益	77,702,217	△580,188,525
	営業収益合計	77,702,217	△580,188,525
営業費用
	受託者報酬	6,608,741	6,506,713
	委託者報酬	122,261,639	120,373,959
	その他費用	1,925,933	1,875,127
	営業費用合計	130,796,313	128,755,799
営業利益又は営業損失(△)		△53,094,096	△708,944,324
経常利益又は経常損失(△)		△53,094,096	△708,944,324
当期純利益又は当期純損失(△)		△53,094,096	△708,944,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△43,852,395	258,085,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,416,205,003	△2,121,594,604
剰余金増加額又は欠損金減少額		503,449,199	657,853,935
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	503,449,199	657,853,935
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		199,597,099	166,568,151
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,597,099	166,568,151
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,121,594,604	△2,597,338,279