有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成26年 3月18日至平成27年 3月16日	第9期自平成27年 3月17日至平成28年 3月15日
営業収益
有価証券売買等損益	398,793,522	15,023,389
営業収益合計	398,793,522	15,023,389
営業費用
受託者報酬	8,626,219	8,320,807
委託者報酬	159,584,823	153,934,829
その他費用	2,543,852	1,925,992
営業費用合計	170,754,894	164,181,628
営業利益又は営業損失(△)	228,038,628	△149,158,239
経常利益又は経常損失(△)	228,038,628	△149,158,239
当期純利益又は当期純損失(△)	228,038,628	△149,158,239
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	257,500,190	172,216,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,489,407,870	△8,308,697,024
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,168,814,048	2,440,507,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,168,814,048	2,440,507,206
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,958,641,640	1,199,539,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,958,641,640	1,199,539,852
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,308,697,024	△7,389,104,217