剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間自 平成28年 3月16日至 平成28年 9月15日	第11期中間計算期間自 平成29年 3月16日至 平成29年 9月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		22,249,394	△5,109,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,389,104,217	△4,094,884,257
剰余金増加額又は欠損金減少額		669,718,325	501,767,206
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	669,718,325	501,767,206
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		299,996,969	288,125,853
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,996,969	288,125,853
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△6,586,819,496	△3,364,054,167

2017/12/11 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,381,020,522	8,794,352,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,756,282,884	△1,055,305,128

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/11 9:09