純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年9月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/12/12 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	22,445,443	5,775,643
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/12 9:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2018年9月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	41	1,478,248百万円
単位型株式投資信託	4	15,098百万円
合 計	45	1,493,346百万円

2018/12/12 9:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,778,007	△0.07
合計(純資産総額)		6,498,136,387	100.00

(参考)HSBC ロシア マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,411,251	0.78
合計(純資産総額)		6,503,183,674	100.00

その他の資産の投資状況

2018/12/12 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成28年 4月 1日至平成28年12月31日)	当事業年度(自平成29年 1月 1日至平成29年12月31日)
1株当たり純資産額	575,457.14円	730,713.61円
1株当たり当期純利益	100,548.38円	155,256.47円

(重要な後発事象)

2018/12/12 9:04

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2018/12/12 9:04