半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,502,914,394	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,778,007	△0.07
合計(純資産総額)		6,498,136,387	100.00

(参考)HSBC ロシア マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	64,351,633	0.99
	デンマーク	240,332,382	3.70
	キプロス	231,312,516	3.56
	ロシア	5,916,775,892	90.98
	小計	6,452,772,423	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,411,251	0.78
合計(純資産総額)		6,503,183,674	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	22,706,000	△0.35

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。