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【提出】: 2014/12/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
HSBC ロシアオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,148,389,567	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,467,473	△0.08
合計(純資産総額)		8,141,922,094	100.00

(参考)HSBC ロシアマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ロシア	7,749,102,578	95.10
	キプロス	125,300,866	1.54
	ジャージー島	114,712,947	1.41
	小計	7,989,116,391	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,418,214	1.96
合計(純資産総額)		8,148,534,605	100.00

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決算

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