- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【投資状況】
HSBC ロシア オープン
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
※時価合計および投資比率の「―」は「0」を表します。
HSBC ロシア オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 383,315,586 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △154,655 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 383,160,931 | 100.00 | |
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | ― | ― |
| デンマーク | ― | ― | |
| キプロス | ― | ― | |
| ロシア | ― | ― | |
| 小計 | ― | ― | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 383,335,451 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 383,335,451 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
