- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,683,791,683 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △6,356,196 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 7,677,435,487 | 100.00 | |
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ロシア | 6,993,064,490 | 91.01 |
| キプロス | 347,526,885 | 4.52 | |
| オランダ | 140,770,177 | 1.83 | |
| デンマーク | 122,526,293 | 1.59 | |
| 小計 | 7,603,887,845 | 98.96 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 79,928,667 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 7,683,816,512 | 100.00 | |
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