- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,025,500,373 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △6,048,462 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 7,019,451,911 | 100.00 | |
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ロシア | 6,428,773,701 | 91.51 |
| キプロス | 260,622,082 | 3.71 | |
| オランダ | 127,093,246 | 1.81 | |
| デンマーク | 126,559,972 | 1.80 | |
| 小計 | 6,943,049,001 | 98.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 82,242,525 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 7,025,291,526 | 100.00 | |
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