半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
HSBC ロシア オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,920,814,494	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,874,145	△0.08
合計(純資産総額)		6,914,940,349	100.00

(参考)HSBC ロシア マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ロシア	6,670,056,243	96.38
	キプロス	104,612,617	1.51
	ジャージー島	68,714,946	0.99
	小計	6,843,383,806	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,168,293	1.12
合計(純資産総額)		6,920,552,099	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	119,950,000	△1.73

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。