- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,690,438,550 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,104,094 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 5,685,334,456 | 100.00 | |
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 275,889,051 | 4.85 |
| イギリス | 107,446,819 | 1.89 | |
| デンマーク | 242,557,053 | 4.26 | |
| キプロス | 558,818,682 | 9.82 | |
| ロシア | 4,281,812,378 | 75.24 | |
| 英ヴァージン諸島 | 47,916,287 | 0.84 | |
| 小計 | 5,514,440,270 | 96.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 176,078,449 | 3.09 |
| 合計(純資産総額) | 5,690,518,719 | 100.00 | |
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