- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
※時価合計および投資比率の「―」は「0」を表します。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 430,808,105 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △170,344 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 430,637,761 | 100.00 | |
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | ― | ― |
| イギリス | 29,913,534 | 6.94 | |
| デンマーク | 2,643,465 | 0.61 | |
| キプロス | 11,981,608 | 2.78 | |
| ロシア | 20,918,482 | 4.86 | |
| 小計 | 65,457,089 | 15.19 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 365,351,408 | 84.81 |
| 合計(純資産総額) | 430,808,497 | 100.00 | |
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