- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,888,452,994 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,313,794 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 5,883,139,200 | 100.00 | |
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ロシア | 5,028,182,954 | 85.39 |
| キプロス | 260,991,763 | 4.43 | |
| イギリス | 243,037,992 | 4.13 | |
| デンマーク | 228,658,682 | 3.88 | |
| オランダ | 57,588,793 | 0.98 | |
| 小計 | 5,818,460,184 | 98.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 70,095,918 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,888,556,102 | 100.00 | |
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