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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

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【提出】: 2017/06/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC ロシアマザーファンド	9,239,635,832	0.8127	7,509,120,891	0.8552	7,901,736,563	100.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

開示資料

決算

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