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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/13 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC ロシアマザーファンド	6,018,154,611	0.9584	5,767,801,497	0.9674	5,821,962,770	100.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

開示資料

決算

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