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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

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【提出】: 2021/06/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBC ロシアマザーファンド	4,212,447,981	1.3400	5,645,076,171	1.3160	5,543,581,542	100.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

開示資料

決算

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