剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成27年 3月31日至 平成28年 3月29日	第10期自 平成28年 3月30日至 平成29年 3月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△19,543,671	12,371,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△948,737,262	△2,027,797,396
剰余金増加額又は欠損金減少額		127,647,171	192,171,737
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,647,171	192,171,737
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,590,935	46,122,869
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,590,935	46,122,869
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,027,797,396	△1,570,884,545

2017/06/27 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/27 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,546,353,566	5,964,820,495
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△777,870,135	△260,329,030

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/27 9:07