純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年6月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいいます。小数点以下第2位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。

2021/09/10 9:09

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	第14期2020年12月10日現在	第15期中間計算期間2021年6月10日現在
1.計算期間末日における受益権の総数2.計算期間末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	138,276,342,456口1.6651円(16,651円)	144,828,969,302口1.8404円(18,404円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2021/09/10 9:09

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	2本	433,819百万円
合計	2本	433,819百万円

2021/09/10 9:09

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,058,357,186	1.13
合計(純資産総額)		271,255,981,356	100.00

2021/09/10 9:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)	当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
1株当たり純資産額 35,753円62銭1株当たり当期純利益金額 5,476円28銭(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。当期純利益 310,324千円普通株主に帰属しない金額 -普通株主に係る当期純利益 310,324千円普通株式の期中平均株式数 56,667株	1株当たり純資産額 43,032円84銭1株当たり当期純利益金額 7,279円22銭(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。当期純利益 412,491千円普通株主に帰属しない金額 -普通株主に係る当期純利益 412,491千円普通株式の期中平均株式数 56,667株

(重要な後発事象)

2021/09/10 9:09

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年6月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

2021/09/10 9:09