純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年6月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいいます。小数点以下第2位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。

2024/09/10 10:39

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	第17期2023年12月11日現在	第18期中間計算期間2024年6月11日現在
1.計算期間末日における受益権の総数2.計算期間末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	184,726,546,055口2.2351円(22,351円)	189,186,105,607口2.5842円(25,842円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/09/10 10:39

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	3本	869,498百万円
合計	3本	869,498百万円

2024/09/10 10:39

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		4,460,074,065	0.88
合計(純資産総額)		507,053,480,089	100.00

2024/09/10 10:39

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりです。
当社は、投資信託の設定・運用・販売にかかる業務を投資信託事業として営んでいます。このような業務については、日常的又は反復的にサービスを提供していることから、投資信託の計算期間にわたり履行義務が充足されるため、日々の投資信託における純資産に対する一定割合を収益として認識しています。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

2024/09/10 10:39

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年6月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

2024/09/10 10:39

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
負債合計		1,393,357		2,787,719
純資産の部
株主資本

2024/09/10 10:39