半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法 2.収益及び費用の計上基準

投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該有価証券発行元の提供する直近の日の1単位当たり純資産額で評価しております。 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	第17期 2023年12月11日現在	第18期中間計算期間 2024年6月11日現在
1.計算期間末日における受益権の総数 2.計算期間末日における1単位当たりの 純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	184,726,546,055口 2.2351円 (22,351円)	189,186,105,607口 2.5842円 (25,842円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	第17期 2023年12月11日現在	第18期中間計算期間 2024年6月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 2.時価の算定方法	金融商品は、原則としてすべて時価で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 (1)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 (1)投資証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(その他の注記)
元本の移動

	第17期 2023年12月11日現在	第18期中間計算期間 2024年6月11日現在
期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	171,961,152,107円 27,626,336,722円 14,860,942,774円	184,726,546,055円 16,241,420,107円 11,781,860,555円