剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	290,771,526	242,341,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,556,090,876	2,393,791,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,689,017,279	133,819,748
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,689,017,279	133,819,748
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,371,564,609	709,642,629
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,371,564,609	709,642,629
分配金	※2 214,905,783	※2 483,032,142
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,393,791,192	2,273,024,225

2014/06/09 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	8,467,933	7,501,900

2014/06/09 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/09 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	16,780,808,396	12,352,064,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,561,869,192	6,684,824,300

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/09 9:13