TAスマート・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 817,952 | 793,369 |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,005,794 | 1,285,351,925 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 4,512,073 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,223,523,750 | 1,290,657,368 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,223,523,750 | 1,290,657,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,507,475 | 3,429,498 |
| 未払解約金 | 337,199 | 112,073 |
| 未払受託者報酬 | 44,050 | 50,616 |
| 未払委託者報酬 | 836,985 | 961,763 |
| その他未払費用 | 4,884 | 5,616 |
| 流動負債合計 | 4,730,593 | 4,559,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,730,593 | 4,559,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,753,737,520 | 1,715,074,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -534,944,363 | -428,976,782 |
| （分配準備積立金） | 39,260,235 | 38,059,822 |
| 元本等合計 | 1,218,793,157 | 1,286,097,802 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,218,793,157 | 1,286,097,802 |
| 負債純資産合計 | 1,223,523,750 | 1,290,657,368 |
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