TAスマート・インカムファンド(毎月分配型)

TAスマート・インカムファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2013年3月14日 9:22
(個別) 資産 14.47%減 5億6220万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/06	1,695,469,794	1,690,383,467
2008/12	1,223,523,750	1,218,793,157
2009/06	1,290,657,368	1,286,097,802
2009/12	1,196,927,003	1,192,538,801
2010/06	1,097,302,967	1,093,216,357
2010/12	934,457,759	931,498,478
2011/06	816,374,196	808,068,558
2011/12	691,730,463	687,962,871
2012/06	657,312,852	655,681,188
2012/12	562,205,339	560,852,261

財務推移

資産

2008年6月（個）: 16億9546万
2008年12月（個） -27.84%: 12億2352万
2009年6月（個） +5.49%: 12億9065万
2009年12月（個） -7.26%: 11億9692万
2010年6月（個） -8.32%: 10億9730万
2010年12月（個） -14.84%: 9億3445万
2011年6月（個） -12.64%: 8億1637万
2011年12月（個） -15.27%: 6億9173万
2012年6月（個） -4.98%: 6億5731万
2012年12月（個） -14.47%: 5億6220万

純資産

2008年6月（個）: 16億9038万
2008年12月（個） -27.9%: 12億1879万
2009年6月（個） +5.52%: 12億8609万
2009年12月（個） -7.27%: 11億9253万
2010年6月（個） -8.33%: 10億9321万
2010年12月（個） -14.79%: 9億3149万
2011年6月（個） -13.25%: 8億806万
2011年12月（個） -14.86%: 6億8796万
2012年6月（個） -4.69%: 6億5568万
2012年12月（個） -14.46%: 5億6085万

開示資料

決算

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