TAスマート・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 509,803 | 463,776 |
| 親投資信託受益証券 | 687,469,026 | 655,219,076 |
| 未収入金 | 3,751,634 | 1,630,000 |
| 流動資産合計 | 691,730,463 | 657,312,852 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 691,730,463 | 657,312,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,764,874 | 1,098,604 |
| 未払解約金 | 1,461,479 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,915 | 26,505 |
| 未払委託者報酬 | 511,344 | 503,621 |
| その他未払費用 | 2,980 | 2,934 |
| 流動負債合計 | 3,767,592 | 1,631,664 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,767,592 | 1,631,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,176,582,833 | 1,098,604,543 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -488,619,962 | -442,923,355 |
| （分配準備積立金） | 1,875,183 | 1,417,346 |
| 元本等合計 | 687,962,871 | 655,681,188 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 687,962,871 | 655,681,188 |
| 負債純資産合計 | 691,730,463 | 657,312,852 |
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