TAスマート・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,776 | 439,442 |
| 親投資信託受益証券 | 655,219,076 | 560,423,327 |
| 未収入金 | 1,630,000 | 1,342,570 |
| 流動資産合計 | 657,312,852 | 562,205,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 657,312,852 | 562,205,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,098,604 | 855,676 |
| 未払解約金 | － | 32,570 |
| 未払受託者報酬 | 26,505 | 23,116 |
| 未払委託者報酬 | 503,621 | 439,161 |
| その他未払費用 | 2,934 | 2,555 |
| 流動負債合計 | 1,631,664 | 1,353,078 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,631,664 | 1,353,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,604,543 | 855,676,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -442,923,355 | -294,824,601 |
| （分配準備積立金） | 1,417,346 | 2,891,607 |
| 元本等合計 | 655,681,188 | 560,852,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 655,681,188 | 560,852,261 |
| 負債純資産合計 | 657,312,852 | 562,205,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
