TAスマート・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 614,651 | 509,803 |
| 親投資信託受益証券 | 807,534,304 | 687,469,026 |
| 未収入金 | 8,225,240 | 3,751,634 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 816,374,196 | 691,730,463 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 816,374,196 | 691,730,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,917,551 | 1,764,874 |
| 未払解約金 | 5,749,537 | 1,461,479 |
| 未払受託者報酬 | 31,751 | 26,915 |
| 未払委託者報酬 | 603,280 | 511,344 |
| その他未払費用 | 3,519 | 2,980 |
| 流動負債合計 | 8,305,638 | 3,767,592 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,305,638 | 3,767,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,367,858 | 1,176,582,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -470,299,300 | -488,619,962 |
| （分配準備積立金） | 5,183,850 | 1,875,183 |
| 元本等合計 | 808,068,558 | 687,962,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 808,068,558 | 687,962,871 |
| 負債純資産合計 | 816,374,196 | 691,730,463 |
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