TAスマート・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 805,976 | 706,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,396,990 | 930,798,173 |
| 未収入金 | 4,100,000 | 2,953,473 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,097,302,967 | 934,457,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,097,302,967 | 934,457,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,260,198 | 2,164,661 |
| 未払解約金 | － | 63,318 |
| 未払受託者報酬 | 41,095 | 36,364 |
| 未払委託者報酬 | 780,761 | 690,909 |
| その他未払費用 | 4,556 | 4,029 |
| 流動負債合計 | 4,086,610 | 2,959,281 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,086,610 | 2,959,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,630,099,210 | 1,443,107,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -536,882,853 | -511,609,272 |
| （分配準備積立金） | 11,905,873 | 6,405,094 |
| 元本等合計 | 1,093,216,357 | 931,498,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,093,216,357 | 931,498,478 |
| 負債純資産合計 | 1,097,302,967 | 934,457,759 |
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