TAスマート・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 803,453 | 805,976 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,712,749 | 1,092,396,990 |
| 未収入金 | 4,410,800 | 4,100,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,196,927,003 | 1,097,302,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,196,927,003 | 1,097,302,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,369,237 | 3,260,198 |
| 未払解約金 | 110,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,158 | 41,095 |
| 未払委託者報酬 | 858,001 | 780,761 |
| その他未払費用 | 5,006 | 4,556 |
| 流動負債合計 | 4,388,202 | 4,086,610 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,388,202 | 4,086,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,684,766,275 | 1,630,099,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -492,227,474 | -536,882,853 |
| （分配準備積立金） | 23,534,252 | 11,905,873 |
| 元本等合計 | 1,192,538,801 | 1,093,216,357 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,192,538,801 | 1,093,216,357 |
| 負債純資産合計 | 1,196,927,003 | 1,097,302,967 |
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