TAスマート・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月11日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 793,369 | 803,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,285,351,925 | 1,191,712,749 |
| 未収入金 | 4,512,073 | 4,410,800 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,290,657,368 | 1,196,927,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,290,657,368 | 1,196,927,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,429,498 | 3,369,237 |
| 未払解約金 | 112,073 | 110,800 |
| 未払受託者報酬 | 50,616 | 45,158 |
| 未払委託者報酬 | 961,763 | 858,001 |
| その他未払費用 | 5,616 | 5,006 |
| 流動負債合計 | 4,559,566 | 4,388,202 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,559,566 | 4,388,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,715,074,584 | 1,684,766,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -428,976,782 | -492,227,474 |
| （分配準備積立金） | 38,059,822 | 23,534,252 |
| 元本等合計 | 1,286,097,802 | 1,192,538,801 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,286,097,802 | 1,192,538,801 |
| 負債純資産合計 | 1,290,657,368 | 1,196,927,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
