ニッセイ⁄パトナム・米国成長株ファンド

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)で絞込み

個別

2014年7月15日: 8億5536万
2015年1月15日 -0.83%: 8億4822万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)


資産の部
流動資産
現金・預金			1,522,695

2015/04/15 9:14

#2 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
預金		4,828,997	127,167,029

注記表

2015/04/15 9:14

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