剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△470,133	11,882,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)		82,944,605	56,326,469
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,066,759	1,331,975
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,066,759	1,331,975
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,969,342	7,413,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,969,342	7,413,692
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		44,822,990	85,425,630
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,326,469	91,707,030

2015/04/15 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/04/15 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/04/15 9:14

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第15期(自平成26年1月16日至平成26年7月15日)	第16期(自平成26年7月16日至平成27年1月15日)

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#5 附属明細表（連結）

元本		554,855,124	434,579,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		241,112,129	306,949,833

注記表

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