- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・米国成長株ファンド」 | |||
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 781,439,515 | 100.00 | |
| 内 日本 | 781,439,515 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △29,762 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 781,409,753 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | ||||
| 「ニッセイ/パトナム・ニューオポチュニティーズ マザーファンド」 | ||||
| (平成27年1月30日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 732,585,974 | 93.75 | ||
| 内 アメリカ | 635,193,265 | 81.29 | ||
| 内 アイルランド | 45,807,359 | 5.86 | ||
| 内 ケイマン諸島 | 15,719,747 | 2.01 | ||
| 内 イギリス | 11,028,275 | 1.41 | ||
| 内 イギリス領バージン諸島 | 7,930,550 | 1.01 | ||
| 内 バミューダ | 4,873,391 | 0.62 | ||
| 内 カナダ | 4,186,570 | 0.54 | ||
| 内 シンガポール | 3,262,667 | 0.42 | ||
| 内 オランダ領キュラソー | 2,672,970 | 0.34 | ||
| 内 マーシャル諸島 | 1,911,180 | 0.24 | ||
| 新株予約権証券 | 306,869 | 0.04 | ||
| 内 アメリカ | 306,869 | 0.04 | ||
| 投資証券 | 35,087,586 | 4.49 | ||
| 内 アメリカ | 35,087,586 | 4.49 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,437,427 | 1.72 | ||
| 純資産総額 | 781,417,856 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | ||||
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