有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・米国成長株ファンド」 | |||
| (平成28年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 520,874,542 | 100.00 | |
| 内 日本 | 520,874,542 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △16,359 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 520,858,183 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・ニューオポチュニティーズ マザーファンド」 | |||
| (平成28年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 505,571,749 | 97.06 | |
| 内 アメリカ | 451,114,650 | 86.61 | |
| 内 アイルランド | 26,054,027 | 5.00 | |
| 内 カナダ | 6,425,468 | 1.23 | |
| 内 シンガポール | 5,453,349 | 1.05 | |
| 内 ベルギー | 5,035,900 | 0.97 | |
| 内 台湾 | 4,460,459 | 0.86 | |
| 内 オランダ | 3,924,808 | 0.75 | |
| 内 イギリス | 1,777,048 | 0.34 | |
| 内 ケイマン諸島 | 1,326,040 | 0.25 | |
| 新株予約権証券 | 14,123 | 0.00 | |
| 内 アメリカ | 14,123 | 0.00 | |
| 投資証券 | 7,765,821 | 1.49 | |
| 内 アメリカ | 7,765,821 | 1.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,528,632 | 1.45 | |
| 純資産総額 | 520,880,325 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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