有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	22,636.7050	248,369,927
	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)グローバル・バリュー(日本を除く)ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	2,668.9050	42,996,059
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	56,495,327	54,252,462
	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	18,273,679	39,471,146
	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	167,960,679	163,442,536
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・通貨戦略ファンド(FOFs専用)	125,614,698	141,982,293
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)	422,587,625	565,422,242
	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	11,114	137,635,776
	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	10,396	113,971,348
	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	489,765,618	409,786,892
	LM・グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	264,951,063	242,536,203
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	75,671,461	56,488,745
	JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	178,549,804	79,097,563
	JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	56,152,694	53,973,969
	JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	42,158,680	113,394,201
	投資信託受益証券 小計	1,898,228,143.6100	2,462,821,362
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	67,236,689	72,810,610
	ワールド・リート・マザーファンド	244,638,118	214,816,731
	親投資信託受益証券 小計	311,874,807	287,627,341
	合計	―	2,750,448,703

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。